华夏中证全指运输ETF发起式联接C (019405.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1143元 (2026-02-02) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (705 / 1359) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指运输ETF |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-23 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-01-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-20 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-19 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-14 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-09 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-08 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-31 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-29 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-26 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-08 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-05 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-04 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-03 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-01 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-11-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-25 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-21 | 1.1208元 | 1.1208元 |