华夏中证全指运输ETF发起式联接C (019405.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1276元 (2026-03-31) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (517 / 1413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指运输ETF |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-19 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-17 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-12 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-06 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-05 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-04 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-03 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-02 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-27 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-02-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-25 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-02-24 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-10 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-09 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-02-06 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-02-05 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-04 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-03 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-23 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-01-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-20 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-19 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-14 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |