华夏中证全指运输ETF发起式联接C (019405.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1204元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (710 / 1477) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接(019404)目标基金: 华夏中证全指运输ETF(159666) |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-21 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-20 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-19 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-15 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-11 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-07 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-30 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-29 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-24 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-21 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-14 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-13 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-08 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-07 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-01 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-31 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-19 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-17 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-12 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |