华夏中证全指运输ETF发起式联接C (019405.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0770元 (2026-09-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (780 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指运输ETF |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-09-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-18 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-09-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-16 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-14 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-09-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-09-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-09-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-09-04 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-02 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-01 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-31 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-27 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-21 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-14 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-07 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-06 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-05 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-04 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-31 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-29 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |