华夏中证全指运输ETF发起式联接C (019405.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1509元 (2026-02-06) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (522 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指运输ETF |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,774.15万 | 1,561.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,562.47万 | 1,404.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 467.67万 | 424.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 471.02万 | 441.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 275.98万 | 248.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 144.68万 | 127.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 170.70万 | 166.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 127.13万 | 128.13万元 | -- |