华夏中证全指运输ETF发起式联接C (019405.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0770元 (2026-09-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (780 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指运输ETF |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.70万 | 0.66% |
| (其中) 股票 | 25.70万 | 0.66% | |
| 2 | 基金投资 | 3,622.92万 | 93.01% |
| 3 | 固定收益投资 | 101.16万 | 2.60% |
| (其中) 债券 | 101.16万 | 2.60% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 116.03万 | 2.98% |
| 5 | 其他资产 | 29.56万 | 0.76% |
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