华夏中证全指运输ETF发起式联接C (019405.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1143元 (2026-02-02) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (705 / 1359) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指运输ETF |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.20万 | 0.76% |
| (其中) 股票 | 29.20万 | 0.76% | |
| 2 | 基金投资 | 3,544.45万 | 91.79% |
| 3 | 固定收益投资 | 100.46万 | 2.60% |
| (其中) 债券 | 100.46万 | 2.60% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 146.32万 | 3.79% |
| 5 | 其他资产 | 41.19万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.44万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 1.49万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 7,359.00 | 0.02% |
| 制造业 | 5,340.00 | 0.01% |
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