华夏中证全指运输ETF发起式联接C (019405.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0770元 (2026-09-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (780 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指运输ETF |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6,442.00元 | 0.50% | 1,288.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6,442.00元 | 0.50% | 1,288.00元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 7,477.00元 | 0.50% | 1,495.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 7,477.00元 | 0.50% | 1,495.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,712.00元 | 0.50% | 542.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,712.00元 | 0.50% | 542.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,585.00元 | 0.50% | 917.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,585.00元 | 0.50% | 917.00元 | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |