交银瑞元三年定期开放混合(019401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-02-06 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-01-30 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-23 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-01-16 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-01-09 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2025-12-31 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-12-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-12-19 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-12 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-12-05 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-11-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-11-21 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-11-14 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2025-11-07 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-10-31 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-10-24 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-10-17 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-10-10 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-09-30 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-09-26 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-09-19 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-09-12 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-09-05 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-08-29 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-08-22 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-08-15 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-08-08 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-08-01 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-07-25 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-07-18 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-07-11 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-07-04 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-06-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-06-27 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-06-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-06-13 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-06-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-05-30 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-05-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-05-16 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-05-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-04-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-04-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-04-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-04-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-04-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-03-28 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-03-21 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-03-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |