交银瑞元三年定期开放混合(019401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 926.46万元 | 1.00% | 185.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,754.39万元 | 1.00% | 350.88万元 | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 878.39万元 | 1.00% | 175.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |