交银瑞元三年定期开放混合(019401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-03 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-30 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-18 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-12 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-05 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-05-29 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-22 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-05-15 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-08 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-30 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-04-24 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-17 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-10 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-03 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-03-27 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-20 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-13 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-03-06 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-02-27 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-02-13 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-02-06 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-01-30 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-23 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-01-16 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-01-09 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2025-12-31 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-12-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-12-19 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-12 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-12-05 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-11-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-11-21 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-11-14 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2025-11-07 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-10-31 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-10-24 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-10-17 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-10-10 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-09-30 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-09-26 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-09-19 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-09-12 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-09-05 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-08-29 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-08-22 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-08-15 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-08-08 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-08-01 | 1.2349元 | 1.2349元 |