交银瑞元三年定期开放混合(019401) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 23.84亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 22.87亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 22.41亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 19.85亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 18.95亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 18.06亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 18.67亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 17.93亿 | 16.67亿元 | -- |