交银瑞元三年定期开放混合(019401) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.80亿 | 77.04% |
| (其中) 股票 | 17.80亿 | 77.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 168.02万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 168.02万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.84亿 | 20.95% |
| 4 | 其他资产 | 4,474.90万 | 1.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.04亿 | 43.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.43亿 | 6.18% |
| 金融业 | 6,274.32万 | 2.72% |
| 建筑业 | 6,131.85万 | 2.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,258.98万 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 3,797.59万 | 1.64% |
| 采矿业 | 2,773.32万 | 1.20% |
| 房地产业 | 1,344.38万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,057.07万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 621.04万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 206.19万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.36万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.92%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.37亿 | 5.95% |
| 原材料 | 8,874.58万 | 3.84% |
| 公用事业 | 5,753.60万 | 2.49% |
| 房地产 | 3,300.53万 | 1.43% |
| 可选消费 | 2,264.32万 | 0.98% |
| 金融 | 1,705.03万 | 0.74% |
| 通信服务 | 1,129.99万 | 0.49% |
| 能源 | 4.32万 | 0.002% |
| 信息技术 | 667.00 | 0% |
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