交银瑞元三年定期开放混合(019401) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.07亿 | 78.30% |
| (其中) 股票 | 19.07亿 | 78.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 149.94万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 149.94万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.02亿 | 20.61% |
| 4 | 其他资产 | 2,490.19万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.81亿 | 44.37% |
| 金融业 | 8,815.22万 | 3.62% |
| 建筑业 | 6,529.46万 | 2.68% |
| 采矿业 | 4,983.92万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,546.37万 | 1.87% |
| 批发和零售业 | 3,658.42万 | 1.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,439.32万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,004.56万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 617.62万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.83万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.71%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.69亿 | 6.93% |
| 工业 | 8,831.80万 | 3.63% |
| 能源 | 7,400.45万 | 3.04% |
| 通信服务 | 3,300.11万 | 1.36% |
| 主要消费 | 3,023.68万 | 1.24% |
| 房地产 | 2,910.08万 | 1.19% |
| 可选消费 | 2,029.94万 | 0.83% |
| 公用事业 | 1,822.36万 | 0.75% |
| 金融 | 1,818.48万 | 0.75% |
| 信息技术 | 516.00 | 0% |
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