博时双月乐60天持有期债券A (019396.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0893元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2878 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月乐60天持有期债券C |
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博时双月乐60天持有期债券A(019396) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1.90亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.97亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.96亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.57亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6.78亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.73亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3.04亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.32亿 | 2.22亿元 | -- |