博时双月乐60天持有期债券A (019396.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0893元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2878 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月乐60天持有期债券C |
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博时双月乐60天持有期债券A(019396) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.18% | 0.26% | 0.25% | 0.22% | 0.06% | 0.11% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.35% |
| 2025 | 0.09% | -0.05% | 0.24% | 0.29% | 0.16% | 0.14% | 0.05% | 0.09% | 0.04% | 0.25% | 0.08% | 0.15% | 1.54% |
| 2024 | 1.31% | 1.01% | 0.36% | 0.21% | 0.18% | 0.42% | 0.43% | 0.07% | -- | 0.17% | 0.40% | 0.65% | 5.34% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.47% | 0.48% |