博时双月乐60天持有期债券A (019396.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0840元 (2026-05-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2610 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月乐60天持有期债券C |
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博时双月乐60天持有期债券A(019396) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.43亿 | 99.38% |
| (其中) 债券 | 7.43亿 | 99.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 441.87万 | 0.59% |
| 3 | 其他资产 | 21.27万 | 0.03% |
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