博时双月乐60天持有期债券A (019396.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0737元 (2025-12-15) 基金经理鲁邦旺管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2069 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月乐60天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时双月乐60天持有期债券A(019396) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.23亿 | 98.22% |
| (其中) 债券 | 11.23亿 | 98.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,600.11万 | 1.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 399.71万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 31.34万 | 0.03% |
加载中......