博时双月乐60天持有期债券A (019396.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0893元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2878 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月乐60天持有期债券C |
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博时双月乐60天持有期债券A(019396) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.25亿 | 98.82% |
| (其中) 债券 | 6.25亿 | 98.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 707.86万 | 1.12% |
| 3 | 其他资产 | 36.79万 | 0.06% |
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