博时双月乐60天持有期债券A (019396.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0841元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2597 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月乐60天持有期债券C |
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博时双月乐60天持有期债券A(019396) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 389.12万元 | 0.20% | 97.28万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 263.16万元 | 0.20% | 65.79万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 104.82万元 | 0.20% | 26.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 16.14万元 | 0.20% | 4.03万元 | 0.05% |