浦银安盛策略优选混合C (019395.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7469元 (2026-03-27) 基金经理徐博陶阿明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-12.09% (8941 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛策略优选混合A |
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浦银安盛策略优选混合C(019395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-03-26 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-03-25 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-03-24 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-03-23 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-03-20 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-03-19 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-03-18 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-03-17 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-03-16 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-03-13 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-03-12 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-03-11 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-03-10 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-03-09 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-03-06 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-03-05 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-03-04 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-03-03 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-03-02 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-02-27 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-02-26 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-02-25 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-02-24 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-02-13 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-02-12 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-02-11 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-02-10 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-02-09 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-02-06 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-02-05 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-02-04 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-02-03 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-02-02 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-01-30 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-01-29 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-01-28 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-01-27 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-01-26 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-01-23 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-01-22 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-01-21 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-01-20 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-01-19 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-01-16 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-01-15 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-01-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-01-12 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-09 | 0.9852元 | 0.9852元 |