浦银安盛策略优选混合C (019395.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8229元 (2026-03-09) 基金经理徐博陶阿明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-8.43% (8770 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛策略优选混合A |
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浦银安盛策略优选混合C(019395) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94元 | 494.01万 | 527.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 538.47万 | 547.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 681.68万 | 736.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 645.21万 | 652.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 990.67万 | 996.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,627.73万 | 4,481.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,021.20万 | 5,205.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,544.23万 | 5,624.67万元 | -- |