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净值&收盘价
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概况
公告
浦银安盛策略优选混合C
(019395.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
徐博
陶阿明
基金类型
混合型
成立日期
2023-12-22
总资产规模
896.51万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.6351
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
-16.42%
(9245 / 9328)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛策略优选混合(019394)
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浦银安盛策略优选混合C(019395) - 历史资产组合