浦银安盛策略优选混合C (019395.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理徐博陶阿明基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6805元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-14.25% (9122 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛策略优选混合(019394) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛策略优选混合C(019395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-22 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-06-18 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-06-17 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-06-16 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-06-15 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-06-12 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-06-11 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-06-10 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-09 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-06-08 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-06-05 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-06-04 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-06-03 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-06-02 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-01 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-05-29 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-05-28 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-05-27 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-05-26 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-25 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-05-22 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-05-21 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-05-20 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-05-19 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-05-18 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-05-15 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-14 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-05-13 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-12 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-05-11 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-05-08 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-05-07 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-05-06 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-04-30 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-04-29 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-04-28 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-04-27 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-04-24 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-04-23 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-04-22 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-04-21 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-04-20 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-04-17 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-16 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-04-15 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-04-14 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-04-13 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-04-10 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-04-09 | 0.7602元 | 0.7602元 |