浦银安盛策略优选混合C (019395.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理徐博陶阿明基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5740元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-17.95% (9178 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛策略优选混合(019394) |
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浦银安盛策略优选混合C(019395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-07-23 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-07-22 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-07-21 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-07-20 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-07-17 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-07-16 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-07-15 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-07-14 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-07-13 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-07-10 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-07-09 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-07-08 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-07-07 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-07-06 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-07-03 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-07-02 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-07-01 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-30 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-06-29 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-06-26 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-06-25 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-06-24 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-06-23 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-22 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-06-18 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-06-17 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-06-16 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-06-15 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-06-12 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-06-11 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-06-10 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-09 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-06-08 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-06-05 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-06-04 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-06-03 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-06-02 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-01 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-05-29 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-05-28 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-05-27 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-05-26 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-25 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-05-22 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-05-21 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-05-20 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-05-19 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-05-18 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-05-15 | 0.7896元 | 0.7896元 |