嘉实匠心严选混合C(019393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-01-23 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-01-22 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-01-21 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-01-20 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-01-19 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-01-16 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-01-15 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-01-14 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-01-13 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-01-12 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-01-09 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-01-08 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-01-07 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-01-06 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-01-05 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2025-12-31 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2025-12-30 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2025-12-29 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2025-12-26 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2025-12-25 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2025-12-24 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2025-12-23 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2025-12-22 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2025-12-19 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2025-12-18 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2025-12-17 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2025-12-16 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2025-12-15 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2025-12-12 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2025-12-11 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2025-12-10 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2025-12-09 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2025-12-08 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2025-12-05 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2025-12-04 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2025-12-03 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2025-12-02 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2025-12-01 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2025-11-28 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2025-11-27 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2025-11-26 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2025-11-25 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2025-11-24 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2025-11-21 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2025-11-20 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2025-11-19 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2025-11-18 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2025-11-17 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2025-11-14 | 1.8563元 | 1.8563元 |