嘉实匠心严选混合C (019393.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6942元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率23.94% (522 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实匠心严选混合(019392) |
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嘉实匠心严选混合C(019393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-07-22 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-07-21 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-07-20 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-07-17 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-07-16 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-07-15 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-07-14 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-07-13 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-07-10 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-07-09 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-07-08 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-07-07 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-07-06 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-07-03 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-07-02 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-07-01 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-06-30 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-06-29 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-06-26 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-06-25 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-06-24 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-06-23 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-22 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-06-18 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-06-17 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-06-16 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-06-15 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-06-12 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-06-11 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-06-10 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-06-09 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-06-08 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-06-05 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-06-04 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-06-03 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-06-02 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-06-01 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-05-29 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-05-28 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-05-27 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-05-26 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-05-25 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-05-22 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-05-21 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-05-20 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-05-19 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-05-18 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-05-15 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-05-14 | 1.9396元 | 1.9396元 |