嘉实匠心严选混合C(019393) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 78.06% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 78.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 962.11万 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 962.11万 | 4.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,351.19万 | 16.43% |
| 4 | 其他资产 | 162.24万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 50.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,146.38万 | 5.62% |
| 金融业 | 234.24万 | 1.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.41%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,717.23万 | 8.42% |
| 通信服务 | 1,434.57万 | 7.03% |
| 信息技术 | 1,010.67万 | 4.96% |
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