嘉实匠心严选混合C (019393.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9383元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率33.55% (457 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实匠心严选混合(019392) |
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嘉实匠心严选混合C(019393) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.76元 | 6,962.13万 | 3,963.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 4,728.76万 | 2,571.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.03元 | 3,747.52万 | 1,847.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 1,093.94万 | 753.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 1,434.04万 | 964.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 177.72万 | 147.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 713.07万 | 603.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 655.89万 | 676.95万元 | -- |