嘉实匠心严选混合C(019393) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.80元 | 2,899.29万 | 1,609.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.76元 | 6,962.13万 | 3,963.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 4,728.76万 | 2,571.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.03元 | 3,747.52万 | 1,847.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 1,093.94万 | 753.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 1,434.04万 | 964.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 177.72万 | 147.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 713.07万 | 603.48万元 | -- |