嘉实匠心严选混合C (019393.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9389元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率33.89% (430 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实匠心严选混合(019392) |
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嘉实匠心严选混合C(019393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-05-14 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-05-13 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-05-12 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-05-11 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-05-08 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-05-07 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-05-06 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-04-30 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-04-29 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-04-28 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-04-27 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-04-24 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-04-23 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-04-22 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-04-21 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-04-20 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-04-17 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-04-16 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-04-15 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-04-14 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-04-13 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-04-10 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-04-09 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-04-08 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-04-07 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-04-03 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-04-02 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-04-01 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-03-31 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-03-30 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-03-27 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-03-26 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-03-25 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-03-24 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-03-23 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-03-20 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-03-19 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-03-18 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-03-17 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-03-16 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-03-13 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-03-12 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-03-11 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-03-10 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-03-09 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-03-06 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-03-05 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-03-04 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-03-03 | 1.7841元 | 1.7841元 |