嘉实匠心严选混合C(019393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-09-02 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-09-01 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-08-31 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-08-28 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-08-27 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-08-26 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-08-25 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-08-24 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-08-21 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-08-20 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-08-19 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-08-18 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-08-17 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-08-14 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-08-13 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-08-12 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-08-11 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-08-10 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-08-07 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-08-06 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-08-05 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-08-04 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-08-03 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-07-31 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-07-30 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-07-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-07-28 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-07-27 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-07-24 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-07-23 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-07-22 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-07-21 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-07-20 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-07-17 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-07-16 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-07-15 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-07-14 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-07-13 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-07-10 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-07-09 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-07-08 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-07-07 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-07-06 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-07-03 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-07-02 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-07-01 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-06-30 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-06-29 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-06-26 | 1.7301元 | 1.7301元 |