嘉实匠心严选混合A(019392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-09-01 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-08-31 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-08-28 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-08-27 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-08-26 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-08-25 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-08-24 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-08-21 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-08-20 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-08-19 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-08-18 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-08-17 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-08-14 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-08-13 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-08-12 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-08-11 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-08-10 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-08-07 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-08-06 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-08-05 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-08-04 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-08-03 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-31 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-07-30 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-07-29 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-07-28 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-07-27 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-07-24 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-07-23 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-07-22 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-07-21 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-07-20 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-07-17 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-16 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-07-15 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-07-14 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-07-13 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-07-10 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-07-09 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-07-08 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-07-07 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-07-06 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-07-03 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-07-02 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-07-01 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-06-30 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-06-29 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-06-26 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-06-25 | 1.8410元 | 1.8410元 |