嘉实匠心严选混合A(019392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-05-15 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-05-14 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-05-13 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-05-12 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-05-11 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-05-08 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-05-07 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-05-06 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-04-30 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-04-29 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-04-28 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-04-27 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-04-24 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-04-23 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-04-22 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-04-21 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-04-20 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-04-17 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-04-16 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-15 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-04-14 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-04-13 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-04-10 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-04-09 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-04-08 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-04-07 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-04-03 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-04-02 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-04-01 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-03-31 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-03-30 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-03-27 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-03-26 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-03-25 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-03-24 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-03-23 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-03-20 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-03-19 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-03-18 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-03-17 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-03-16 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-03-13 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-03-12 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-03-11 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-03-10 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-03-09 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-03-06 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-03-05 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-03-04 | 1.7863元 | 1.7863元 |