嘉实匠心严选混合A(019392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-07-02 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-07-01 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-06-30 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-06-29 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-06-26 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-06-25 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-06-24 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-06-23 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-06-22 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-06-18 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-06-17 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-06-16 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-15 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-06-12 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-06-11 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-06-10 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-06-09 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-06-08 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-06-05 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-06-04 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-06-03 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-06-02 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-06-01 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-05-29 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-05-28 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-05-27 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-05-26 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-05-25 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-05-22 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-05-21 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-05-20 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-05-19 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-05-18 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-05-15 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-05-14 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-05-13 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-05-12 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-05-11 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-05-08 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-05-07 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-05-06 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-04-30 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-04-29 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-04-28 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-04-27 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-04-24 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-04-23 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-04-22 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-04-21 | 1.9311元 | 1.9311元 |