嘉实匠心严选混合A(019392) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.01亿 | 82.36% |
| (其中) 股票 | 6.01亿 | 82.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,378.14万 | 6.00% |
| (其中) 债券 | 4,378.14万 | 6.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,480.95万 | 11.63% |
| 4 | 其他资产 | 2.70万 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.34亿 | 59.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,801.92万 | 2.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,673.59万 | 2.29% |
| 采矿业 | 389.23万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.62%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5,606.27万 | 7.69% |
| 通信服务 | 5,269.20万 | 7.23% |
| 医疗保健 | 1,971.66万 | 2.70% |
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