嘉实匠心严选混合A(019392) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 91.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 785.01万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 785.01万 | 5.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 502.98万 | 3.25% |
| 4 | 其他资产 | 3.15万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 67.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 672.07万 | 4.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 189.26万 | 1.22% |
| 采矿业 | 14.90万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.16万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.39%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,617.87万 | 10.45% |
| 非必需消费品 | 577.72万 | 3.73% |
| 通信服务 | 433.03万 | 2.80% |
| 原材料 | 219.84万 | 1.42% |
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