嘉实匠心严选混合A(019392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 257.29万元 | 1.20% | 42.88万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 103.25万元 | 1.20% | 17.21万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.90万元 | 1.20% | 2.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 52.18万元 | 1.20% | 8.70万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |