嘉实匠心严选混合A(019392) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.05元 | 1.32亿 | 6,457.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 2,087.97万 | 1,425.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 1,776.46万 | 1,186.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1,124.16万 | 929.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 2,163.35万 | 1,823.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,955.48万 | 2,012.85万元 | -- |
| 2024-02-06 | -- | -- | 1.95亿元 | -- |