南方景元中高等级信用债债券C (019382.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1525元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5405 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券A 、南方景元中高等级信用债债券D |
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南方景元中高等级信用债债券C(019382) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 896.62万 | 782.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,056.32万 | 925.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2,011.05万 | 1,747.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,031.55万 | 1,793.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,565.15万 | 3,121.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5,395.58万 | 4,836.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.63亿 | 1.45亿元 | -- |