南方景元中高等级信用债债券C (019382.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1525元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5405 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券A 、南方景元中高等级信用债债券D |
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南方景元中高等级信用债债券C(019382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 27.52万元 | 0.30% | 6.98万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 90.58万元 | 0.30% | 30.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 44.30万元 | 0.30% | 14.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |