南方景元中高等级信用债债券C (019382.jj ) 申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1684元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5253 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券A 、南方景元中高等级信用债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方景元中高等级信用债债券C(019382) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.96亿 | 99.54% |
| (其中) 债券 | 1.96亿 | 99.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 89.95万 | 0.46% |
| 3 | 其他资产 | 6,056.00 | 0.003% |
加载中......