南方景元中高等级信用债债券C (019382.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1481元 (2025-12-25) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5387 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券A 、南方景元中高等级信用债债券D |
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南方景元中高等级信用债债券C(019382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-23 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-16 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-11 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-10 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-09 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-08 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-04 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-01 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-28 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-21 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-18 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-17 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-14 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-11-12 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-10 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-07 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-06 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-05 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-11-04 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-03 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-10-31 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-10-30 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-10-28 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-10-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-10-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-10-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-10-22 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-10-21 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-10-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-10-17 | 1.1455元 | 1.1455元 |