南方景元中高等级信用债债券C (019382.jj ) 申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1676元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5301 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券A 、南方景元中高等级信用债债券D |
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南方景元中高等级信用债债券C(019382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-28 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-27 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-26 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-25 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-21 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-19 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-14 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-13 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-11 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-10 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-07 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-06 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-04 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-03 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-31 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-30 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-29 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-27 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-24 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-23 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-22 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-17 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-13 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-07 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-06 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-03 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-01 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-30 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-29 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-25 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |