南方景元中高等级信用债债券C (019382.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1578元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5403 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券A 、南方景元中高等级信用债债券D |
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南方景元中高等级信用债债券C(019382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-24 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-17 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-16 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-15 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-14 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-13 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-09 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-08 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-03 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-01 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-31 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-23 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-20 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-19 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-18 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-11 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-05 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-04 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-03 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-02 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-02-27 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-26 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-02-13 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-11 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-02-10 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |