广发睿杰精选混合发起式A3 (019376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5373元 (2026-04-03) 基金经理陈韫中敖明皓管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.11% (479 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A1 、广发睿杰精选混合发起式A2 |
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广发睿杰精选混合发起式A3(019376) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 504.68万 | 336.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 418.77万 | 336.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 349.12万 | 336.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 344.07万 | 336.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 341.71万 | 336.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 361.04万 | 336.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 321.20万 | 336.79万元 | -- |