广发睿杰精选混合发起式A3 (019376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6462元 (2026-04-09) 基金经理陈韫中敖明皓管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.50% (460 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A1 、广发睿杰精选混合发起式A2 |
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广发睿杰精选混合发起式A3(019376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.6462元 | 1.7018元 |
| 2026-04-08 | 1.6369元 | 1.6925元 |
| 2026-04-07 | 1.5589元 | 1.6145元 |
| 2026-04-03 | 1.5373元 | 1.5929元 |
| 2026-04-02 | 1.5325元 | 1.5881元 |
| 2026-04-01 | 1.5793元 | 1.6349元 |
| 2026-03-31 | 1.5354元 | 1.5910元 |
| 2026-03-30 | 1.5695元 | 1.6251元 |
| 2026-03-27 | 1.5451元 | 1.6007元 |
| 2026-03-26 | 1.5064元 | 1.5620元 |
| 2026-03-25 | 1.5260元 | 1.5816元 |
| 2026-03-24 | 1.4788元 | 1.5344元 |
| 2026-03-23 | 1.4402元 | 1.4958元 |
| 2026-03-20 | 1.5008元 | 1.5564元 |
| 2026-03-19 | 1.5156元 | 1.5712元 |
| 2026-03-18 | 1.5582元 | 1.6138元 |
| 2026-03-17 | 1.5379元 | 1.5935元 |
| 2026-03-16 | 1.5868元 | 1.6424元 |
| 2026-03-13 | 1.5924元 | 1.6480元 |
| 2026-03-12 | 1.6397元 | 1.6953元 |
| 2026-03-11 | 1.6583元 | 1.7139元 |
| 2026-03-10 | 1.6784元 | 1.7340元 |
| 2026-03-09 | 1.6420元 | 1.6976元 |
| 2026-03-06 | 1.6947元 | 1.7503元 |
| 2026-03-05 | 1.6858元 | 1.7414元 |
| 2026-03-04 | 1.6545元 | 1.7101元 |
| 2026-03-03 | 1.6474元 | 1.7030元 |
| 2026-03-02 | 1.7454元 | 1.8010元 |
| 2026-02-27 | 1.7447元 | 1.8003元 |
| 2026-02-26 | 1.7488元 | 1.8044元 |
| 2026-02-25 | 1.7252元 | 1.7808元 |
| 2026-02-24 | 1.7026元 | 1.7582元 |
| 2026-02-13 | 1.7183元 | 1.7739元 |
| 2026-02-12 | 1.7080元 | 1.7636元 |
| 2026-02-11 | 1.6855元 | 1.7411元 |
| 2026-02-10 | 1.7106元 | 1.7662元 |
| 2026-02-09 | 1.7106元 | 1.7662元 |
| 2026-02-06 | 1.6968元 | 1.7524元 |
| 2026-02-05 | 1.7194元 | 1.7750元 |
| 2026-02-04 | 1.7022元 | 1.7578元 |
| 2026-02-03 | 1.7030元 | 1.7586元 |
| 2026-02-02 | 1.6553元 | 1.7109元 |
| 2026-01-30 | 1.7238元 | 1.7794元 |
| 2026-01-29 | 1.7464元 | 1.8020元 |
| 2026-01-28 | 1.7741元 | 1.8297元 |
| 2026-01-27 | 1.7859元 | 1.8415元 |
| 2026-01-26 | 1.7365元 | 1.7921元 |
| 2026-01-23 | 1.8074元 | 1.8630元 |
| 2026-01-22 | 1.7954元 | 1.8510元 |
| 2026-01-21 | 1.7768元 | 1.8324元 |