广发睿杰精选混合发起式A3 (019376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7459元 (2026-01-13) 基金经理陈韫中管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-11) 成立以来分红再投入年化收益率32.33% (370 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A1 、广发睿杰精选混合发起式A2 |
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广发睿杰精选混合发起式A3(019376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.7459元 | 1.8015元 |
| 2026-01-12 | 1.7611元 | 1.8167元 |
| 2026-01-09 | 1.7280元 | 1.7836元 |
| 2026-01-08 | 1.7180元 | 1.7736元 |
| 2026-01-07 | 1.6856元 | 1.7412元 |
| 2026-01-06 | 1.6418元 | 1.6974元 |
| 2026-01-05 | 1.5732元 | 1.6288元 |
| 2025-12-31 | 1.4985元 | 1.5541元 |
| 2025-12-30 | 1.4829元 | 1.5385元 |
| 2025-12-29 | 1.4855元 | 1.5411元 |
| 2025-12-26 | 1.4590元 | 1.5146元 |
| 2025-12-25 | 1.4451元 | 1.5007元 |
| 2025-12-24 | 1.4160元 | 1.4716元 |
| 2025-12-23 | 1.3810元 | 1.4366元 |
| 2025-12-22 | 1.3725元 | 1.4281元 |
| 2025-12-19 | 1.3330元 | 1.3886元 |
| 2025-12-18 | 1.3361元 | 1.3917元 |
| 2025-12-17 | 1.3167元 | 1.3723元 |
| 2025-12-16 | 1.3030元 | 1.3586元 |
| 2025-12-15 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2025-12-12 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-12-11 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-12-10 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-09 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-12-08 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-05 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-12-04 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-03 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-02 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-12-01 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-11-28 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-11-27 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-11-26 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-11-25 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-11-24 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-21 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-11-20 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-11-19 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-11-18 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-11-17 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-11-14 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-11-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-11-11 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-11-10 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-11-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-11-05 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-04 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-03 | 1.2629元 | 1.2629元 |