广发睿杰精选混合发起式A3 (019376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7280元 (2026-01-09) 基金经理陈韫中管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-11) 成立以来分红再投入年化收益率31.87% (389 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A1 、广发睿杰精选混合发起式A2 |
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广发睿杰精选混合发起式A3(019376) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.0556 元 | 336.79万 | 18.73万元 | 4.05% | 4.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |