广发睿杰精选混合发起式A3 (019376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中敖明皓基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9225元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.13% (492 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式(019374) 、广发睿杰精选混合发起式A2 |
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广发睿杰精选混合发起式A3(019376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9225元 | 1.9781元 |
| 2026-05-21 | 1.8713元 | 1.9269元 |
| 2026-05-20 | 1.9308元 | 1.9864元 |
| 2026-05-19 | 1.8684元 | 1.9240元 |
| 2026-05-18 | 1.8550元 | 1.9106元 |
| 2026-05-15 | 1.8431元 | 1.8987元 |
| 2026-05-14 | 1.8373元 | 1.8929元 |
| 2026-05-13 | 1.8873元 | 1.9429元 |
| 2026-05-12 | 1.8572元 | 1.9128元 |
| 2026-05-11 | 1.8866元 | 1.9422元 |
| 2026-05-08 | 1.9058元 | 1.9614元 |
| 2026-05-07 | 1.9111元 | 1.9667元 |
| 2026-05-06 | 1.8868元 | 1.9424元 |
| 2026-04-30 | 1.8511元 | 1.9067元 |
| 2026-04-29 | 1.8249元 | 1.8805元 |
| 2026-04-28 | 1.7843元 | 1.8399元 |
| 2026-04-27 | 1.7857元 | 1.8413元 |
| 2026-04-24 | 1.7872元 | 1.8428元 |
| 2026-04-23 | 1.8006元 | 1.8562元 |
| 2026-04-22 | 1.8209元 | 1.8765元 |
| 2026-04-21 | 1.7619元 | 1.8175元 |
| 2026-04-20 | 1.7770元 | 1.8326元 |
| 2026-04-17 | 1.7832元 | 1.8388元 |
| 2026-04-16 | 1.7497元 | 1.8053元 |
| 2026-04-15 | 1.7051元 | 1.7607元 |
| 2026-04-14 | 1.7002元 | 1.7558元 |
| 2026-04-13 | 1.6553元 | 1.7109元 |
| 2026-04-10 | 1.6493元 | 1.7049元 |
| 2026-04-09 | 1.6462元 | 1.7018元 |
| 2026-04-08 | 1.6369元 | 1.6925元 |
| 2026-04-07 | 1.5589元 | 1.6145元 |
| 2026-04-03 | 1.5373元 | 1.5929元 |
| 2026-04-02 | 1.5325元 | 1.5881元 |
| 2026-04-01 | 1.5793元 | 1.6349元 |
| 2026-03-31 | 1.5354元 | 1.5910元 |
| 2026-03-30 | 1.5695元 | 1.6251元 |
| 2026-03-27 | 1.5451元 | 1.6007元 |
| 2026-03-26 | 1.5064元 | 1.5620元 |
| 2026-03-25 | 1.5260元 | 1.5816元 |
| 2026-03-24 | 1.4788元 | 1.5344元 |
| 2026-03-23 | 1.4402元 | 1.4958元 |
| 2026-03-20 | 1.5008元 | 1.5564元 |
| 2026-03-19 | 1.5156元 | 1.5712元 |
| 2026-03-18 | 1.5582元 | 1.6138元 |
| 2026-03-17 | 1.5379元 | 1.5935元 |
| 2026-03-16 | 1.5868元 | 1.6424元 |
| 2026-03-13 | 1.5924元 | 1.6480元 |
| 2026-03-12 | 1.6397元 | 1.6953元 |
| 2026-03-11 | 1.6583元 | 1.7139元 |
| 2026-03-10 | 1.6784元 | 1.7340元 |