广发睿杰精选混合发起式A3 (019376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中敖明皓基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0936元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率34.57% (418 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式(019374) 、广发睿杰精选混合发起式A2 |
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广发睿杰精选混合发起式A3(019376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0936元 | 2.1492元 |
| 2026-07-09 | 2.2350元 | 2.2906元 |
| 2026-07-08 | 2.0886元 | 2.1442元 |
| 2026-07-07 | 2.1371元 | 2.1927元 |
| 2026-07-06 | 2.1495元 | 2.2051元 |
| 2026-07-03 | 2.1559元 | 2.2115元 |
| 2026-07-02 | 2.1337元 | 2.1893元 |
| 2026-07-01 | 2.2834元 | 2.3390元 |
| 2026-06-30 | 2.2969元 | 2.3525元 |
| 2026-06-29 | 2.2456元 | 2.3012元 |
| 2026-06-26 | 2.1785元 | 2.2341元 |
| 2026-06-25 | 2.2130元 | 2.2686元 |
| 2026-06-24 | 2.1326元 | 2.1882元 |
| 2026-06-23 | 2.0581元 | 2.1137元 |
| 2026-06-22 | 2.0809元 | 2.1365元 |
| 2026-06-18 | 2.0234元 | 2.0790元 |
| 2026-06-17 | 1.9880元 | 2.0436元 |
| 2026-06-16 | 1.8840元 | 1.9396元 |
| 2026-06-15 | 1.8705元 | 1.9261元 |
| 2026-06-12 | 1.8006元 | 1.8562元 |
| 2026-06-11 | 1.8311元 | 1.8867元 |
| 2026-06-10 | 1.8235元 | 1.8791元 |
| 2026-06-09 | 1.8571元 | 1.9127元 |
| 2026-06-08 | 1.8061元 | 1.8617元 |
| 2026-06-05 | 1.8373元 | 1.8929元 |
| 2026-06-04 | 1.8880元 | 1.9436元 |
| 2026-06-03 | 1.8584元 | 1.9140元 |
| 2026-06-02 | 1.8374元 | 1.8930元 |
| 2026-06-01 | 1.7865元 | 1.8421元 |
| 2026-05-29 | 1.8297元 | 1.8853元 |
| 2026-05-28 | 1.9170元 | 1.9726元 |
| 2026-05-27 | 1.8950元 | 1.9506元 |
| 2026-05-26 | 1.9378元 | 1.9934元 |
| 2026-05-25 | 1.9534元 | 2.0090元 |
| 2026-05-22 | 1.9225元 | 1.9781元 |
| 2026-05-21 | 1.8713元 | 1.9269元 |
| 2026-05-20 | 1.9308元 | 1.9864元 |
| 2026-05-19 | 1.8684元 | 1.9240元 |
| 2026-05-18 | 1.8550元 | 1.9106元 |
| 2026-05-15 | 1.8431元 | 1.8987元 |
| 2026-05-14 | 1.8373元 | 1.8929元 |
| 2026-05-13 | 1.8873元 | 1.9429元 |
| 2026-05-12 | 1.8572元 | 1.9128元 |
| 2026-05-11 | 1.8866元 | 1.9422元 |
| 2026-05-08 | 1.9058元 | 1.9614元 |
| 2026-05-07 | 1.9111元 | 1.9667元 |
| 2026-05-06 | 1.8868元 | 1.9424元 |
| 2026-04-30 | 1.8511元 | 1.9067元 |
| 2026-04-29 | 1.8249元 | 1.8805元 |
| 2026-04-28 | 1.7843元 | 1.8399元 |