广发睿杰精选混合发起式A1 (019374.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中敖明皓基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6425元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率407.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.33% (553 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A2 、广发睿杰精选混合发起式A3 |
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广发睿杰精选混合发起式A1(019374) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.26元 | 9.66亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 13.89亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 3,055.86万 | 2,065.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 470.72万 | 382.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 404.42万 | 393.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 399.95万 | 394.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 402.15万 | 399.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,040.01万 | 2,850.45万元 | -- |