广发睿杰精选混合发起式A1 (019374.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7378元 (2026-01-12) 基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-11) 持仓换手率396.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.09% (390 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A2 、广发睿杰精选混合发起式A3 |
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广发睿杰精选混合发起式A1(019374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.7378元 | 1.7927元 |
| 2026-01-09 | 1.7052元 | 1.7601元 |
| 2026-01-08 | 1.6954元 | 1.7503元 |
| 2026-01-07 | 1.6635元 | 1.7184元 |
| 2026-01-06 | 1.6202元 | 1.6751元 |
| 2026-01-05 | 1.5525元 | 1.6074元 |
| 2025-12-31 | 1.4795元 | 1.5344元 |
| 2025-12-30 | 1.4640元 | 1.5189元 |
| 2025-12-29 | 1.4666元 | 1.5215元 |
| 2025-12-26 | 1.4405元 | 1.4954元 |
| 2025-12-25 | 1.4269元 | 1.4818元 |
| 2025-12-24 | 1.3981元 | 1.4530元 |
| 2025-12-23 | 1.3637元 | 1.4186元 |
| 2025-12-22 | 1.3553元 | 1.4102元 |
| 2025-12-19 | 1.3163元 | 1.3712元 |
| 2025-12-18 | 1.3194元 | 1.3743元 |
| 2025-12-17 | 1.3002元 | 1.3551元 |
| 2025-12-16 | 1.2867元 | 1.3416元 |
| 2025-12-15 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-12-12 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-11 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-10 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-09 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-12-08 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-05 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-04 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-02 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-01 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-11-28 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-11-27 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-11-26 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-11-25 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-11-24 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-21 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-11-20 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-11-19 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-11-18 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-11-17 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-11-14 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-11-13 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-11-12 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-11-11 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-11-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-11-07 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-11-06 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-11-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-04 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-11-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-10-31 | 1.2334元 | 1.2334元 |