广发睿杰精选混合发起式A1 (019374.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中敖明皓基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7588元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 持仓换手率407.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.17% (552 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A2 、广发睿杰精选混合发起式A3 |
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广发睿杰精选混合发起式A1(019374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.7588元 | 1.8137元 |
| 2026-05-29 | 1.8015元 | 1.8564元 |
| 2026-05-28 | 1.8875元 | 1.9424元 |
| 2026-05-27 | 1.8659元 | 1.9208元 |
| 2026-05-26 | 1.9080元 | 1.9629元 |
| 2026-05-25 | 1.9234元 | 1.9783元 |
| 2026-05-22 | 1.8931元 | 1.9480元 |
| 2026-05-21 | 1.8427元 | 1.8976元 |
| 2026-05-20 | 1.9013元 | 1.9562元 |
| 2026-05-19 | 1.8399元 | 1.8948元 |
| 2026-05-18 | 1.8268元 | 1.8817元 |
| 2026-05-15 | 1.8151元 | 1.8700元 |
| 2026-05-14 | 1.8095元 | 1.8644元 |
| 2026-05-13 | 1.8587元 | 1.9136元 |
| 2026-05-12 | 1.8291元 | 1.8840元 |
| 2026-05-11 | 1.8581元 | 1.9130元 |
| 2026-05-08 | 1.8771元 | 1.9320元 |
| 2026-05-07 | 1.8823元 | 1.9372元 |
| 2026-05-06 | 1.8585元 | 1.9134元 |
| 2026-04-30 | 1.8234元 | 1.8783元 |
| 2026-04-29 | 1.7977元 | 1.8526元 |
| 2026-04-28 | 1.7577元 | 1.8126元 |
| 2026-04-27 | 1.7591元 | 1.8140元 |
| 2026-04-24 | 1.7607元 | 1.8156元 |
| 2026-04-23 | 1.7739元 | 1.8288元 |
| 2026-04-22 | 1.7940元 | 1.8489元 |
| 2026-04-21 | 1.7358元 | 1.7907元 |
| 2026-04-20 | 1.7508元 | 1.8057元 |
| 2026-04-17 | 1.7569元 | 1.8118元 |
| 2026-04-16 | 1.7239元 | 1.7788元 |
| 2026-04-15 | 1.6801元 | 1.7350元 |
| 2026-04-14 | 1.6752元 | 1.7301元 |
| 2026-04-13 | 1.6310元 | 1.6859元 |
| 2026-04-10 | 1.6252元 | 1.6801元 |
| 2026-04-09 | 1.6221元 | 1.6770元 |
| 2026-04-08 | 1.6131元 | 1.6680元 |
| 2026-04-07 | 1.5362元 | 1.5911元 |
| 2026-04-03 | 1.5150元 | 1.5699元 |
| 2026-04-02 | 1.5103元 | 1.5652元 |
| 2026-04-01 | 1.5564元 | 1.6113元 |
| 2026-03-31 | 1.5132元 | 1.5681元 |
| 2026-03-30 | 1.5468元 | 1.6017元 |
| 2026-03-27 | 1.5228元 | 1.5777元 |
| 2026-03-26 | 1.4848元 | 1.5397元 |
| 2026-03-25 | 1.5041元 | 1.5590元 |
| 2026-03-24 | 1.4576元 | 1.5125元 |
| 2026-03-23 | 1.4195元 | 1.4744元 |
| 2026-03-20 | 1.4793元 | 1.5342元 |
| 2026-03-19 | 1.4940元 | 1.5489元 |
| 2026-03-18 | 1.5360元 | 1.5909元 |