广发睿杰精选混合发起式A1 (019374.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中敖明皓基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6401元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率407.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.29% (562 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A2 、广发睿杰精选混合发起式A3 |
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广发睿杰精选混合发起式A1(019374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6401元 | 1.6950元 |
| 2026-07-22 | 1.6540元 | 1.7089元 |
| 2026-07-21 | 1.7023元 | 1.7572元 |
| 2026-07-20 | 1.5349元 | 1.5898元 |
| 2026-07-17 | 1.6308元 | 1.6857元 |
| 2026-07-16 | 1.8073元 | 1.8622元 |
| 2026-07-15 | 1.8917元 | 1.9466元 |
| 2026-07-14 | 1.9979元 | 2.0528元 |
| 2026-07-13 | 1.9374元 | 1.9923元 |
| 2026-07-10 | 2.0599元 | 2.1148元 |
| 2026-07-09 | 2.1991元 | 2.2540元 |
| 2026-07-08 | 2.0550元 | 2.1099元 |
| 2026-07-07 | 2.1028元 | 2.1577元 |
| 2026-07-06 | 2.1150元 | 2.1699元 |
| 2026-07-03 | 2.1214元 | 2.1763元 |
| 2026-07-02 | 2.0996元 | 2.1545元 |
| 2026-07-01 | 2.2470元 | 2.3019元 |
| 2026-06-30 | 2.2603元 | 2.3152元 |
| 2026-06-29 | 2.2099元 | 2.2648元 |
| 2026-06-26 | 2.1439元 | 2.1988元 |
| 2026-06-25 | 2.1779元 | 2.2328元 |
| 2026-06-24 | 2.0988元 | 2.1537元 |
| 2026-06-23 | 2.0256元 | 2.0805元 |
| 2026-06-22 | 2.0480元 | 2.1029元 |
| 2026-06-18 | 1.9916元 | 2.0465元 |
| 2026-06-17 | 1.9567元 | 2.0116元 |
| 2026-06-16 | 1.8544元 | 1.9093元 |
| 2026-06-15 | 1.8412元 | 1.8961元 |
| 2026-06-12 | 1.7724元 | 1.8273元 |
| 2026-06-11 | 1.8025元 | 1.8574元 |
| 2026-06-10 | 1.7950元 | 1.8499元 |
| 2026-06-09 | 1.8282元 | 1.8831元 |
| 2026-06-08 | 1.7779元 | 1.8328元 |
| 2026-06-05 | 1.8088元 | 1.8637元 |
| 2026-06-04 | 1.8587元 | 1.9136元 |
| 2026-06-03 | 1.8296元 | 1.8845元 |
| 2026-06-02 | 1.8090元 | 1.8639元 |
| 2026-06-01 | 1.7588元 | 1.8137元 |
| 2026-05-29 | 1.8015元 | 1.8564元 |
| 2026-05-28 | 1.8875元 | 1.9424元 |
| 2026-05-27 | 1.8659元 | 1.9208元 |
| 2026-05-26 | 1.9080元 | 1.9629元 |
| 2026-05-25 | 1.9234元 | 1.9783元 |
| 2026-05-22 | 1.8931元 | 1.9480元 |
| 2026-05-21 | 1.8427元 | 1.8976元 |
| 2026-05-20 | 1.9013元 | 1.9562元 |
| 2026-05-19 | 1.8399元 | 1.8948元 |
| 2026-05-18 | 1.8268元 | 1.8817元 |
| 2026-05-15 | 1.8151元 | 1.8700元 |
| 2026-05-14 | 1.8095元 | 1.8644元 |