广发睿杰精选混合发起式A1 (019374.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6221元 (2026-04-09) 基金经理陈韫中敖明皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 持仓换手率407.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.73% (489 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A2 、广发睿杰精选混合发起式A3 |
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广发睿杰精选混合发起式A1(019374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.6221元 | 1.6770元 |
| 2026-04-08 | 1.6131元 | 1.6680元 |
| 2026-04-07 | 1.5362元 | 1.5911元 |
| 2026-04-03 | 1.5150元 | 1.5699元 |
| 2026-04-02 | 1.5103元 | 1.5652元 |
| 2026-04-01 | 1.5564元 | 1.6113元 |
| 2026-03-31 | 1.5132元 | 1.5681元 |
| 2026-03-30 | 1.5468元 | 1.6017元 |
| 2026-03-27 | 1.5228元 | 1.5777元 |
| 2026-03-26 | 1.4848元 | 1.5397元 |
| 2026-03-25 | 1.5041元 | 1.5590元 |
| 2026-03-24 | 1.4576元 | 1.5125元 |
| 2026-03-23 | 1.4195元 | 1.4744元 |
| 2026-03-20 | 1.4793元 | 1.5342元 |
| 2026-03-19 | 1.4940元 | 1.5489元 |
| 2026-03-18 | 1.5360元 | 1.5909元 |
| 2026-03-17 | 1.5160元 | 1.5709元 |
| 2026-03-16 | 1.5642元 | 1.6191元 |
| 2026-03-13 | 1.5699元 | 1.6248元 |
| 2026-03-12 | 1.6165元 | 1.6714元 |
| 2026-03-11 | 1.6348元 | 1.6897元 |
| 2026-03-10 | 1.6548元 | 1.7097元 |
| 2026-03-09 | 1.6188元 | 1.6737元 |
| 2026-03-06 | 1.6709元 | 1.7258元 |
| 2026-03-05 | 1.6622元 | 1.7171元 |
| 2026-03-04 | 1.6313元 | 1.6862元 |
| 2026-03-03 | 1.6243元 | 1.6792元 |
| 2026-03-02 | 1.7210元 | 1.7759元 |
| 2026-02-27 | 1.7204元 | 1.7753元 |
| 2026-02-26 | 1.7244元 | 1.7793元 |
| 2026-02-25 | 1.7013元 | 1.7562元 |
| 2026-02-24 | 1.6790元 | 1.7339元 |
| 2026-02-13 | 1.6948元 | 1.7497元 |
| 2026-02-12 | 1.6847元 | 1.7396元 |
| 2026-02-11 | 1.6624元 | 1.7173元 |
| 2026-02-10 | 1.6872元 | 1.7421元 |
| 2026-02-09 | 1.6873元 | 1.7422元 |
| 2026-02-06 | 1.6738元 | 1.7287元 |
| 2026-02-05 | 1.6960元 | 1.7509元 |
| 2026-02-04 | 1.6791元 | 1.7340元 |
| 2026-02-03 | 1.6800元 | 1.7349元 |
| 2026-02-02 | 1.6329元 | 1.6878元 |
| 2026-01-30 | 1.7005元 | 1.7554元 |
| 2026-01-29 | 1.7229元 | 1.7778元 |
| 2026-01-28 | 1.7503元 | 1.8052元 |
| 2026-01-27 | 1.7619元 | 1.8168元 |
| 2026-01-26 | 1.7132元 | 1.7681元 |
| 2026-01-23 | 1.7832元 | 1.8381元 |
| 2026-01-22 | 1.7714元 | 1.8263元 |
| 2026-01-21 | 1.7531元 | 1.8080元 |