广发睿杰精选混合发起式A1 (019374.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7378元 (2026-01-12) 基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-11) 持仓换手率396.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.09% (376 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A2 、广发睿杰精选混合发起式A3 |
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广发睿杰精选混合发起式A1(019374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.46万元 | -- | 1.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 38.25万元 | -- | 6.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.22万元 | -- | 4.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |