广发睿杰精选混合发起式A1 (019374.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中敖明皓基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7588元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 持仓换手率407.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.17% (557 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A2 、广发睿杰精选混合发起式A3 |
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广发睿杰精选混合发起式A1(019374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 16.95万元 | -- | 3.88万元 | 0.20% |
| 2025-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.46万元 | -- | 1.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 38.25万元 | -- | 6.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.22万元 | -- | 4.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |