广发睿杰精选混合发起式A1 (019374.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中敖明皓基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8296元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 持仓换手率407.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.10% (557 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A2 、广发睿杰精选混合发起式A3 |
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广发睿杰精选混合发起式A1(019374) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.44亿 | 87.75% |
| (其中) 股票 | 12.44亿 | 87.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,363.83万 | 0.96% |
| (其中) 债券 | 1,363.83万 | 0.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,100.70万 | 5.71% |
| 4 | 其他资产 | 7,899.34万 | 5.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.11亿 | 64.25% |
| 采矿业 | 1.81亿 | 12.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,671.70万 | 2.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 706.03万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.65%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.01亿 | 7.15% |
| 非日常生活消费品 | 709.88万 | 0.50% |
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