广发睿杰精选混合发起式A1 (019374.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中敖明皓基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6401元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率407.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.29% (562 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A2 、广发睿杰精选混合发起式A3 |
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广发睿杰精选混合发起式A1(019374) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.24亿 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 9.24亿 | 92.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,889.49万 | 1.89% |
| (其中) 债券 | 1,889.49万 | 1.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,788.14万 | 4.78% |
| 4 | 其他资产 | 994.59万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.96亿 | 89.49% |
| 批发和零售业 | 2,793.00万 | 2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.86万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.71万 | 0.01% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
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