广发睿杰精选混合发起式A1 (019374.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7590元 (2026-01-15) 基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-11) 持仓换手率396.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.70% (379 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A2 、广发睿杰精选混合发起式A3 |
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广发睿杰精选混合发起式A1(019374) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,659.40万 | 85.95% |
| (其中) 股票 | 1,659.40万 | 85.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 153.12万 | 7.93% |
| 3 | 其他资产 | 118.16万 | 6.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,081.62万 | 56.02% |
| 金融业 | 190.08万 | 9.85% |
| 房地产业 | 142.06万 | 7.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.49万 | 5.72% |
| 采矿业 | 53.20万 | 2.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.36万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.91%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 42.28万 | 2.19% |
| 医疗保健 | 16.61万 | 0.86% |
| 工业 | 9.64万 | 0.50% |
| 信息技术 | 6.90万 | 0.36% |
| 日常消费品 | 1,464.00 | 0.008% |
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