汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C (019366.jj ) 央企股东回报 (年度) 申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2286元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (1797 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A目标基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF |
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2286元 | 1.2666元 |
| 2026-10-08 | 1.2239元 | 1.2619元 |
| 2026-09-30 | 1.2049元 | 1.2429元 |
| 2026-09-29 | 1.1962元 | 1.2342元 |
| 2026-09-28 | 1.1992元 | 1.2372元 |
| 2026-09-24 | 1.2052元 | 1.2432元 |
| 2026-09-23 | 1.2095元 | 1.2475元 |
| 2026-09-22 | 1.2190元 | 1.2570元 |
| 2026-09-21 | 1.2282元 | 1.2662元 |
| 2026-09-18 | 1.2105元 | 1.2485元 |
| 2026-09-17 | 1.2108元 | 1.2488元 |
| 2026-09-16 | 1.2117元 | 1.2497元 |
| 2026-09-15 | 1.2084元 | 1.2464元 |
| 2026-09-14 | 1.2130元 | 1.2510元 |
| 2026-09-11 | 1.2188元 | 1.2568元 |
| 2026-09-10 | 1.2319元 | 1.2699元 |
| 2026-09-09 | 1.2404元 | 1.2784元 |
| 2026-09-08 | 1.2226元 | 1.2606元 |
| 2026-09-07 | 1.2099元 | 1.2479元 |
| 2026-09-04 | 1.2160元 | 1.2540元 |
| 2026-09-03 | 1.2187元 | 1.2567元 |
| 2026-09-02 | 1.2140元 | 1.2520元 |
| 2026-09-01 | 1.2294元 | 1.2674元 |
| 2026-08-31 | 1.2255元 | 1.2635元 |
| 2026-08-28 | 1.2253元 | 1.2633元 |
| 2026-08-27 | 1.2142元 | 1.2522元 |
| 2026-08-26 | 1.2051元 | 1.2431元 |
| 2026-08-25 | 1.2037元 | 1.2417元 |
| 2026-08-24 | 1.2003元 | 1.2383元 |
| 2026-08-21 | 1.1972元 | 1.2352元 |
| 2026-08-20 | 1.1952元 | 1.2332元 |
| 2026-08-19 | 1.1933元 | 1.2313元 |
| 2026-08-18 | 1.2001元 | 1.2381元 |
| 2026-08-17 | 1.1904元 | 1.2284元 |
| 2026-08-14 | 1.1744元 | 1.2124元 |
| 2026-08-13 | 1.1724元 | 1.2104元 |
| 2026-08-12 | 1.1855元 | 1.2235元 |
| 2026-08-11 | 1.1859元 | 1.2239元 |
| 2026-08-10 | 1.1924元 | 1.2304元 |
| 2026-08-07 | 1.1795元 | 1.2175元 |
| 2026-08-06 | 1.1760元 | 1.2140元 |
| 2026-08-05 | 1.1711元 | 1.2091元 |
| 2026-08-04 | 1.1669元 | 1.2049元 |
| 2026-08-03 | 1.1786元 | 1.2166元 |
| 2026-07-31 | 1.1796元 | 1.2176元 |
| 2026-07-30 | 1.1806元 | 1.2186元 |
| 2026-07-29 | 1.1688元 | 1.2068元 |
| 2026-07-28 | 1.1534元 | 1.1914元 |
| 2026-07-27 | 1.1546元 | 1.1926元 |
| 2026-07-24 | 1.1453元 | 1.1833元 |