汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C (019366.jj ) 央企股东回报 (年度) 申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1972元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (2533 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A目标基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF |
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,915.00元 | 0.50% | 1,583.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,915.00元 | 0.50% | 1,583.00元 | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 37.19万元 | 0.50% | 7.44万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 37.19万元 | 0.50% | 7.44万元 | 0.10% |