汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C (019366.jj ) 央企股东回报 (年度) 申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2286元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (1797 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A目标基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF |
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 3,670.00 | 2,201.14元 | -- |
| 2025-12-31 | 90.16% | 9.84% | 4,004.00 | 2,273.03元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,611.00 | 3,592.10元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,473.00 | 2,369.54元 | -- |