汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C (019366.jj ) 央企股东回报 (年度) 申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1972元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (2533 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A目标基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF |
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1972元 | 1.2352元 |
| 2026-08-20 | 1.1952元 | 1.2332元 |
| 2026-08-19 | 1.1933元 | 1.2313元 |
| 2026-08-18 | 1.2001元 | 1.2381元 |
| 2026-08-17 | 1.1904元 | 1.2284元 |
| 2026-08-14 | 1.1744元 | 1.2124元 |
| 2026-08-13 | 1.1724元 | 1.2104元 |
| 2026-08-12 | 1.1855元 | 1.2235元 |
| 2026-08-11 | 1.1859元 | 1.2239元 |
| 2026-08-10 | 1.1924元 | 1.2304元 |
| 2026-08-07 | 1.1795元 | 1.2175元 |
| 2026-08-06 | 1.1760元 | 1.2140元 |
| 2026-08-05 | 1.1711元 | 1.2091元 |
| 2026-08-04 | 1.1669元 | 1.2049元 |
| 2026-08-03 | 1.1786元 | 1.2166元 |
| 2026-07-31 | 1.1796元 | 1.2176元 |
| 2026-07-30 | 1.1806元 | 1.2186元 |
| 2026-07-29 | 1.1688元 | 1.2068元 |
| 2026-07-28 | 1.1534元 | 1.1914元 |
| 2026-07-27 | 1.1546元 | 1.1926元 |
| 2026-07-24 | 1.1453元 | 1.1833元 |
| 2026-07-23 | 1.1659元 | 1.2039元 |
| 2026-07-22 | 1.1627元 | 1.2007元 |
| 2026-07-21 | 1.1524元 | 1.1904元 |
| 2026-07-20 | 1.1525元 | 1.1905元 |
| 2026-07-17 | 1.1204元 | 1.1584元 |
| 2026-07-16 | 1.1257元 | 1.1637元 |
| 2026-07-15 | 1.1430元 | 1.1810元 |
| 2026-07-14 | 1.1365元 | 1.1745元 |
| 2026-07-13 | 1.1086元 | 1.1466元 |
| 2026-07-10 | 1.1138元 | 1.1518元 |
| 2026-07-09 | 1.1093元 | 1.1473元 |
| 2026-07-08 | 1.1075元 | 1.1455元 |
| 2026-07-07 | 1.1104元 | 1.1484元 |
| 2026-07-06 | 1.1357元 | 1.1737元 |
| 2026-07-03 | 1.1337元 | 1.1717元 |
| 2026-07-02 | 1.1136元 | 1.1516元 |
| 2026-07-01 | 1.1128元 | 1.1508元 |
| 2026-06-30 | 1.1061元 | 1.1441元 |
| 2026-06-29 | 1.1180元 | 1.1560元 |
| 2026-06-26 | 1.1213元 | 1.1593元 |
| 2026-06-25 | 1.1341元 | 1.1721元 |
| 2026-06-24 | 1.1430元 | 1.1810元 |
| 2026-06-23 | 1.1401元 | 1.1781元 |
| 2026-06-22 | 1.1543元 | 1.1923元 |
| 2026-06-18 | 1.1346元 | 1.1726元 |
| 2026-06-17 | 1.1594元 | 1.1974元 |
| 2026-06-16 | 1.1554元 | 1.1934元 |
| 2026-06-15 | 1.1654元 | 1.2034元 |
| 2026-06-12 | 1.1574元 | 1.1954元 |