汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C (019366.jj ) 央企股东回报 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2187元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2686 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接(019365)目标基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2187元 | 1.2567元 |
| 2026-05-07 | 1.2173元 | 1.2553元 |
| 2026-05-06 | 1.2243元 | 1.2623元 |
| 2026-04-30 | 1.2157元 | 1.2537元 |
| 2026-04-29 | 1.2230元 | 1.2610元 |
| 2026-04-28 | 1.2142元 | 1.2522元 |
| 2026-04-27 | 1.2032元 | 1.2412元 |
| 2026-04-24 | 1.2105元 | 1.2485元 |
| 2026-04-23 | 1.2183元 | 1.2563元 |
| 2026-04-22 | 1.2139元 | 1.2519元 |
| 2026-04-21 | 1.2214元 | 1.2594元 |
| 2026-04-20 | 1.2107元 | 1.2487元 |
| 2026-04-17 | 1.2116元 | 1.2496元 |
| 2026-04-16 | 1.2153元 | 1.2533元 |
| 2026-04-15 | 1.2122元 | 1.2502元 |
| 2026-04-14 | 1.2141元 | 1.2521元 |
| 2026-04-13 | 1.2154元 | 1.2534元 |
| 2026-04-10 | 1.2154元 | 1.2534元 |
| 2026-04-09 | 1.2157元 | 1.2537元 |
| 2026-04-08 | 1.2232元 | 1.2612元 |
| 2026-04-07 | 1.2152元 | 1.2532元 |
| 2026-04-03 | 1.2052元 | 1.2432元 |
| 2026-04-02 | 1.2195元 | 1.2575元 |
| 2026-04-01 | 1.2142元 | 1.2522元 |
| 2026-03-31 | 1.2054元 | 1.2434元 |
| 2026-03-30 | 1.2234元 | 1.2614元 |
| 2026-03-27 | 1.2207元 | 1.2587元 |
| 2026-03-26 | 1.2193元 | 1.2573元 |
| 2026-03-25 | 1.2218元 | 1.2598元 |
| 2026-03-24 | 1.2169元 | 1.2549元 |
| 2026-03-23 | 1.1977元 | 1.2357元 |
| 2026-03-20 | 1.2266元 | 1.2646元 |
| 2026-03-19 | 1.2385元 | 1.2765元 |
| 2026-03-18 | 1.2482元 | 1.2862元 |
| 2026-03-17 | 1.2482元 | 1.2862元 |
| 2026-03-16 | 1.2602元 | 1.2982元 |
| 2026-03-13 | 1.2737元 | 1.3117元 |
| 2026-03-12 | 1.2866元 | 1.3246元 |
| 2026-03-11 | 1.2755元 | 1.3135元 |
| 2026-03-10 | 1.2590元 | 1.2970元 |
| 2026-03-09 | 1.2701元 | 1.3081元 |
| 2026-03-06 | 1.2723元 | 1.3103元 |
| 2026-03-05 | 1.2696元 | 1.3076元 |
| 2026-03-04 | 1.2696元 | 1.3076元 |
| 2026-03-03 | 1.2945元 | 1.3325元 |
| 2026-03-02 | 1.2770元 | 1.3150元 |
| 2026-02-27 | 1.2350元 | 1.2730元 |
| 2026-02-26 | 1.2242元 | 1.2622元 |
| 2026-02-25 | 1.2215元 | 1.2595元 |
| 2026-02-24 | 1.2165元 | 1.2545元 |