汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C (019366.jj ) 央企股东回报 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2187元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2686 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接(019365)目标基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070) |
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 861.71万 | 714.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 910.57万 | 796.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 833.51万 | 730.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,656.35万 | 1,567.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,044.22万 | 1,003.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,297.04万 | 1,200.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,313.36万 | 1,176.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,755.93万 | 3,686.26万元 | -- |