汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A (019365.jj ) 央企股东回报 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2021元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2437 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C目标基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF |
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1,358.75万 | 1,224.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1,504.41万 | 1,244.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,438.73万 | 1,256.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,433.29万 | 2,122.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,254.83万 | 4,955.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,928.20万 | 3,764.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,884.59万 | 3,589.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,614.70万 | 1,443.12万元 | -- |