汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A (019365.jj ) 央企股东回报 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1597元 (2026-01-12) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率61.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.13% (2631 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C目标基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF |
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1597元 | 1.2047元 |
| 2026-01-09 | 1.1590元 | 1.2040元 |
| 2026-01-08 | 1.1521元 | 1.1971元 |
| 2026-01-07 | 1.1499元 | 1.1949元 |
| 2026-01-06 | 1.1550元 | 1.2000元 |
| 2026-01-05 | 1.1416元 | 1.1866元 |
| 2025-12-31 | 1.1446元 | 1.1896元 |
| 2025-12-30 | 1.1431元 | 1.1881元 |
| 2025-12-29 | 1.1421元 | 1.1871元 |
| 2025-12-26 | 1.1434元 | 1.1884元 |
| 2025-12-25 | 1.1421元 | 1.1871元 |
| 2025-12-24 | 1.1419元 | 1.1869元 |
| 2025-12-23 | 1.1389元 | 1.1839元 |
| 2025-12-22 | 1.1383元 | 1.1833元 |
| 2025-12-19 | 1.1339元 | 1.1789元 |
| 2025-12-18 | 1.1332元 | 1.1782元 |
| 2025-12-17 | 1.1253元 | 1.1703元 |
| 2025-12-16 | 1.1173元 | 1.1623元 |
| 2025-12-15 | 1.1273元 | 1.1723元 |
| 2025-12-12 | 1.1218元 | 1.1668元 |
| 2025-12-11 | 1.1238元 | 1.1688元 |
| 2025-12-10 | 1.1330元 | 1.1780元 |
| 2025-12-09 | 1.1323元 | 1.1773元 |
| 2025-12-08 | 1.1428元 | 1.1878元 |
| 2025-12-05 | 1.1503元 | 1.1953元 |
| 2025-12-04 | 1.1432元 | 1.1882元 |
| 2025-12-03 | 1.1459元 | 1.1909元 |
| 2025-12-02 | 1.1460元 | 1.1910元 |
| 2025-12-01 | 1.1466元 | 1.1916元 |
| 2025-11-28 | 1.1359元 | 1.1809元 |
| 2025-11-27 | 1.1330元 | 1.1780元 |
| 2025-11-26 | 1.1359元 | 1.1809元 |
| 2025-11-25 | 1.1372元 | 1.1822元 |
| 2025-11-24 | 1.1297元 | 1.1747元 |
| 2025-11-21 | 1.1339元 | 1.1789元 |
| 2025-11-20 | 1.1559元 | 1.2009元 |
| 2025-11-19 | 1.1611元 | 1.2061元 |
| 2025-11-18 | 1.1552元 | 1.2002元 |
| 2025-11-17 | 1.1708元 | 1.2158元 |
| 2025-11-14 | 1.1801元 | 1.2251元 |
| 2025-11-13 | 1.2184元 | 1.2354元 |
| 2025-11-12 | 1.2085元 | 1.2255元 |
| 2025-11-11 | 1.2088元 | 1.2258元 |
| 2025-11-10 | 1.2061元 | 1.2231元 |
| 2025-11-07 | 1.1986元 | 1.2156元 |
| 2025-11-06 | 1.1925元 | 1.2095元 |
| 2025-11-05 | 1.1824元 | 1.1994元 |
| 2025-11-04 | 1.1790元 | 1.1960元 |
| 2025-11-03 | 1.1877元 | 1.2047元 |
| 2025-10-31 | 1.1788元 | 1.1958元 |