汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A (019365.jj ) 央企股东回报 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2279元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率61.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (2545 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C目标基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070) |
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2279元 | 1.2729元 |
| 2026-04-30 | 1.2192元 | 1.2642元 |
| 2026-04-29 | 1.2265元 | 1.2715元 |
| 2026-04-28 | 1.2176元 | 1.2626元 |
| 2026-04-27 | 1.2065元 | 1.2515元 |
| 2026-04-24 | 1.2139元 | 1.2589元 |
| 2026-04-23 | 1.2217元 | 1.2667元 |
| 2026-04-22 | 1.2172元 | 1.2622元 |
| 2026-04-21 | 1.2248元 | 1.2698元 |
| 2026-04-20 | 1.2140元 | 1.2590元 |
| 2026-04-17 | 1.2149元 | 1.2599元 |
| 2026-04-16 | 1.2185元 | 1.2635元 |
| 2026-04-15 | 1.2154元 | 1.2604元 |
| 2026-04-14 | 1.2174元 | 1.2624元 |
| 2026-04-13 | 1.2187元 | 1.2637元 |
| 2026-04-10 | 1.2186元 | 1.2636元 |
| 2026-04-09 | 1.2189元 | 1.2639元 |
| 2026-04-08 | 1.2264元 | 1.2714元 |
| 2026-04-07 | 1.2183元 | 1.2633元 |
| 2026-04-03 | 1.2083元 | 1.2533元 |
| 2026-04-02 | 1.2226元 | 1.2676元 |
| 2026-04-01 | 1.2173元 | 1.2623元 |
| 2026-03-31 | 1.2084元 | 1.2534元 |
| 2026-03-30 | 1.2265元 | 1.2715元 |
| 2026-03-27 | 1.2237元 | 1.2687元 |
| 2026-03-26 | 1.2223元 | 1.2673元 |
| 2026-03-25 | 1.2248元 | 1.2698元 |
| 2026-03-24 | 1.2199元 | 1.2649元 |
| 2026-03-23 | 1.2006元 | 1.2456元 |
| 2026-03-20 | 1.2295元 | 1.2745元 |
| 2026-03-19 | 1.2414元 | 1.2864元 |
| 2026-03-18 | 1.2511元 | 1.2961元 |
| 2026-03-17 | 1.2511元 | 1.2961元 |
| 2026-03-16 | 1.2632元 | 1.3082元 |
| 2026-03-13 | 1.2767元 | 1.3217元 |
| 2026-03-12 | 1.2896元 | 1.3346元 |
| 2026-03-11 | 1.2785元 | 1.3235元 |
| 2026-03-10 | 1.2619元 | 1.3069元 |
| 2026-03-09 | 1.2730元 | 1.3180元 |
| 2026-03-06 | 1.2751元 | 1.3201元 |
| 2026-03-05 | 1.2724元 | 1.3174元 |
| 2026-03-04 | 1.2724元 | 1.3174元 |
| 2026-03-03 | 1.2974元 | 1.3424元 |
| 2026-03-02 | 1.2798元 | 1.3248元 |
| 2026-02-27 | 1.2376元 | 1.2826元 |
| 2026-02-26 | 1.2268元 | 1.2718元 |
| 2026-02-25 | 1.2241元 | 1.2691元 |
| 2026-02-24 | 1.2191元 | 1.2641元 |
| 2026-02-13 | 1.1811元 | 1.2261元 |
| 2026-02-12 | 1.2065元 | 1.2515元 |