汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A (019365.jj ) 央企股东回报 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2342元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (1679 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C目标基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF |
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2342元 | 1.2792元 |
| 2026-10-08 | 1.2295元 | 1.2745元 |
| 2026-09-30 | 1.2104元 | 1.2554元 |
| 2026-09-29 | 1.2016元 | 1.2466元 |
| 2026-09-28 | 1.2046元 | 1.2496元 |
| 2026-09-24 | 1.2106元 | 1.2556元 |
| 2026-09-23 | 1.2149元 | 1.2599元 |
| 2026-09-22 | 1.2244元 | 1.2694元 |
| 2026-09-21 | 1.2336元 | 1.2786元 |
| 2026-09-18 | 1.2158元 | 1.2608元 |
| 2026-09-17 | 1.2161元 | 1.2611元 |
| 2026-09-16 | 1.2171元 | 1.2621元 |
| 2026-09-15 | 1.2137元 | 1.2587元 |
| 2026-09-14 | 1.2183元 | 1.2633元 |
| 2026-09-11 | 1.2240元 | 1.2690元 |
| 2026-09-10 | 1.2372元 | 1.2822元 |
| 2026-09-09 | 1.2458元 | 1.2908元 |
| 2026-09-08 | 1.2279元 | 1.2729元 |
| 2026-09-07 | 1.2151元 | 1.2601元 |
| 2026-09-04 | 1.2211元 | 1.2661元 |
| 2026-09-03 | 1.2239元 | 1.2689元 |
| 2026-09-02 | 1.2191元 | 1.2641元 |
| 2026-09-01 | 1.2346元 | 1.2796元 |
| 2026-08-31 | 1.2307元 | 1.2757元 |
| 2026-08-28 | 1.2304元 | 1.2754元 |
| 2026-08-27 | 1.2193元 | 1.2643元 |
| 2026-08-26 | 1.2101元 | 1.2551元 |
| 2026-08-25 | 1.2087元 | 1.2537元 |
| 2026-08-24 | 1.2053元 | 1.2503元 |
| 2026-08-21 | 1.2021元 | 1.2471元 |
| 2026-08-20 | 1.2000元 | 1.2450元 |
| 2026-08-19 | 1.1981元 | 1.2431元 |
| 2026-08-18 | 1.2049元 | 1.2499元 |
| 2026-08-17 | 1.1952元 | 1.2402元 |
| 2026-08-14 | 1.1791元 | 1.2241元 |
| 2026-08-13 | 1.1771元 | 1.2221元 |
| 2026-08-12 | 1.1902元 | 1.2352元 |
| 2026-08-11 | 1.1906元 | 1.2356元 |
| 2026-08-10 | 1.1971元 | 1.2421元 |
| 2026-08-07 | 1.1842元 | 1.2292元 |
| 2026-08-06 | 1.1806元 | 1.2256元 |
| 2026-08-05 | 1.1757元 | 1.2207元 |
| 2026-08-04 | 1.1714元 | 1.2164元 |
| 2026-08-03 | 1.1832元 | 1.2282元 |
| 2026-07-31 | 1.1842元 | 1.2292元 |
| 2026-07-30 | 1.1851元 | 1.2301元 |
| 2026-07-29 | 1.1733元 | 1.2183元 |
| 2026-07-28 | 1.1578元 | 1.2028元 |
| 2026-07-27 | 1.1590元 | 1.2040元 |
| 2026-07-24 | 1.1497元 | 1.1947元 |