汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A (019365.jj ) 央企股东回报 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2021元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2437 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C目标基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF |
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2021元 | 1.2471元 |
| 2026-08-20 | 1.2000元 | 1.2450元 |
| 2026-08-19 | 1.1981元 | 1.2431元 |
| 2026-08-18 | 1.2049元 | 1.2499元 |
| 2026-08-17 | 1.1952元 | 1.2402元 |
| 2026-08-14 | 1.1791元 | 1.2241元 |
| 2026-08-13 | 1.1771元 | 1.2221元 |
| 2026-08-12 | 1.1902元 | 1.2352元 |
| 2026-08-11 | 1.1906元 | 1.2356元 |
| 2026-08-10 | 1.1971元 | 1.2421元 |
| 2026-08-07 | 1.1842元 | 1.2292元 |
| 2026-08-06 | 1.1806元 | 1.2256元 |
| 2026-08-05 | 1.1757元 | 1.2207元 |
| 2026-08-04 | 1.1714元 | 1.2164元 |
| 2026-08-03 | 1.1832元 | 1.2282元 |
| 2026-07-31 | 1.1842元 | 1.2292元 |
| 2026-07-30 | 1.1851元 | 1.2301元 |
| 2026-07-29 | 1.1733元 | 1.2183元 |
| 2026-07-28 | 1.1578元 | 1.2028元 |
| 2026-07-27 | 1.1590元 | 1.2040元 |
| 2026-07-24 | 1.1497元 | 1.1947元 |
| 2026-07-23 | 1.1703元 | 1.2153元 |
| 2026-07-22 | 1.1671元 | 1.2121元 |
| 2026-07-21 | 1.1567元 | 1.2017元 |
| 2026-07-20 | 1.1568元 | 1.2018元 |
| 2026-07-17 | 1.1245元 | 1.1695元 |
| 2026-07-16 | 1.1299元 | 1.1749元 |
| 2026-07-15 | 1.1472元 | 1.1922元 |
| 2026-07-14 | 1.1406元 | 1.1856元 |
| 2026-07-13 | 1.1126元 | 1.1576元 |
| 2026-07-10 | 1.1178元 | 1.1628元 |
| 2026-07-09 | 1.1133元 | 1.1583元 |
| 2026-07-08 | 1.1115元 | 1.1565元 |
| 2026-07-07 | 1.1144元 | 1.1594元 |
| 2026-07-06 | 1.1398元 | 1.1848元 |
| 2026-07-03 | 1.1377元 | 1.1827元 |
| 2026-07-02 | 1.1176元 | 1.1626元 |
| 2026-07-01 | 1.1167元 | 1.1617元 |
| 2026-06-30 | 1.1100元 | 1.1550元 |
| 2026-06-29 | 1.1219元 | 1.1669元 |
| 2026-06-26 | 1.1252元 | 1.1702元 |
| 2026-06-25 | 1.1380元 | 1.1830元 |
| 2026-06-24 | 1.1470元 | 1.1920元 |
| 2026-06-23 | 1.1440元 | 1.1890元 |
| 2026-06-22 | 1.1583元 | 1.2033元 |
| 2026-06-18 | 1.1385元 | 1.1835元 |
| 2026-06-17 | 1.1633元 | 1.2083元 |
| 2026-06-16 | 1.1593元 | 1.2043元 |
| 2026-06-15 | 1.1693元 | 1.2143元 |
| 2026-06-12 | 1.1612元 | 1.2062元 |