汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A (019365.jj ) 央企股东回报 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2798元 (2026-03-02) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率61.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.72% (2014 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C目标基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF |
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2798元 | 1.3248元 |
| 2026-02-27 | 1.2376元 | 1.2826元 |
| 2026-02-26 | 1.2268元 | 1.2718元 |
| 2026-02-25 | 1.2241元 | 1.2691元 |
| 2026-02-24 | 1.2191元 | 1.2641元 |
| 2026-02-13 | 1.1811元 | 1.2261元 |
| 2026-02-12 | 1.2065元 | 1.2515元 |
| 2026-02-11 | 1.2018元 | 1.2468元 |
| 2026-02-10 | 1.1909元 | 1.2359元 |
| 2026-02-09 | 1.1925元 | 1.2375元 |
| 2026-02-06 | 1.1864元 | 1.2314元 |
| 2026-02-05 | 1.1883元 | 1.2333元 |
| 2026-02-04 | 1.1985元 | 1.2435元 |
| 2026-02-03 | 1.1758元 | 1.2208元 |
| 2026-02-02 | 1.1646元 | 1.2096元 |
| 2026-01-30 | 1.2094元 | 1.2544元 |
| 2026-01-29 | 1.2122元 | 1.2572元 |
| 2026-01-28 | 1.1998元 | 1.2448元 |
| 2026-01-27 | 1.1799元 | 1.2249元 |
| 2026-01-26 | 1.1884元 | 1.2334元 |
| 2026-01-23 | 1.1746元 | 1.2196元 |
| 2026-01-22 | 1.1770元 | 1.2220元 |
| 2026-01-21 | 1.1666元 | 1.2116元 |
| 2026-01-20 | 1.1671元 | 1.2121元 |
| 2026-01-19 | 1.1546元 | 1.1996元 |
| 2026-01-16 | 1.1456元 | 1.1906元 |
| 2026-01-15 | 1.1546元 | 1.1996元 |
| 2026-01-14 | 1.1541元 | 1.1991元 |
| 2026-01-13 | 1.1590元 | 1.2040元 |
| 2026-01-12 | 1.1597元 | 1.2047元 |
| 2026-01-09 | 1.1590元 | 1.2040元 |
| 2026-01-08 | 1.1521元 | 1.1971元 |
| 2026-01-07 | 1.1499元 | 1.1949元 |
| 2026-01-06 | 1.1550元 | 1.2000元 |
| 2026-01-05 | 1.1416元 | 1.1866元 |
| 2025-12-31 | 1.1446元 | 1.1896元 |
| 2025-12-30 | 1.1431元 | 1.1881元 |
| 2025-12-29 | 1.1421元 | 1.1871元 |
| 2025-12-26 | 1.1434元 | 1.1884元 |
| 2025-12-25 | 1.1421元 | 1.1871元 |
| 2025-12-24 | 1.1419元 | 1.1869元 |
| 2025-12-23 | 1.1389元 | 1.1839元 |
| 2025-12-22 | 1.1383元 | 1.1833元 |
| 2025-12-19 | 1.1339元 | 1.1789元 |
| 2025-12-18 | 1.1332元 | 1.1782元 |
| 2025-12-17 | 1.1253元 | 1.1703元 |
| 2025-12-16 | 1.1173元 | 1.1623元 |
| 2025-12-15 | 1.1273元 | 1.1723元 |
| 2025-12-12 | 1.1218元 | 1.1668元 |
| 2025-12-11 | 1.1238元 | 1.1688元 |