汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A (019365.jj ) 央企股东回报 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2376元 (2026-02-27) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率61.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (2225 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C目标基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF |
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.028 元 | 2,122.18万 | 59.42万元 | 2.30% | 2.30% |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.017 元 | 1,443.12万 | 24.53万元 | 1.53% | 1.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |