汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A (019365.jj ) 央企股东回报 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2798元 (2026-03-02) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率61.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.72% (2004 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C目标基金: 汇添富中证国新央企股东回报ETF |
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,219.06万 | 94.13% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 134.43万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 3.82万 | 0.16% |
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