大成至信回报三年定期开放混合(019363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-08-31 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-08-28 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-08-27 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-08-26 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-08-25 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-08-24 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-21 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-08-20 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-08-19 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-08-18 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-08-17 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-08-14 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-08-13 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-08-12 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-08-11 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-10 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-08-07 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-06 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-08-05 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-08-04 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-08-03 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-31 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-30 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-07-29 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-07-28 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-27 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-07-24 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-23 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-07-22 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-07-21 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-20 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-07-17 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-16 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-07-15 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-14 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-13 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-10 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-07-09 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-08 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-07-07 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-07-06 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-03 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-02 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-01 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-30 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-29 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-26 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-25 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-24 | 1.3133元 | 1.3133元 |